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8月25日基金净值：国泰中证军工ETF最新净值0.9946，跌1.44%

2023-08-27 08:40:53来源：证券之星

(资料图片)

8月25日，国泰中证军工ETF最新单位净值为0.9946元，累计净值为0.9946元，较前一交易日下跌1.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.2%，近3个月下跌8.07%，近6个月下跌12.83%，近1年下跌15.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证军工ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.61%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.91%。期间重仓股调仓次数共有38次，其中盈利次数为17次，胜率为44.74%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为5.26%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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